恒生医疗: 关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

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恒生医疗: 关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
发布日期:2024-07-14 14:03    点击次数:199
   博时基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告   根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,为客观反映基金公允价值,经与基 金托管人协商一致,自 2024 年 07 月 09 日起,博时基金管理有限公司对博时恒 生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(代码:513060)持有的停牌 股票“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)进行估值调整,按照 7.07 港币/股进 行估值。   待上述股票复牌交易并且体现出活跃市场特征后,将恢复为采用当日收盘价 格进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者予以关注。   特此公告。                               博时基金管理有限公司



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